Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2024 |
2023 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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777,8 |
660,6 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
546,3 |
485,5 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
592,9 |
567,5 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
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–78,9 |
–91,8 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
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12,5 |
16,6 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–5,6 |
–5,9 |
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Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
|
–543,1 |
–461,8 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–270,1 |
–214,1 |
|
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–186,6 |
–186,8 |
|
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
|
140,2 |
102,0 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
|
–226,6 |
–162,9 |
Veränderung Net Working Capital |
|
243,0 |
27,5 |
davon Vorräte |
93,8 |
–31,7 |
|
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
34,2 |
–22,3 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
115,0 |
81,4 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–84,5 |
–85,9 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
19,3 |
81,1 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
|
–6,3 |
130,5 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–302,9 |
–180,0 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
1.170,6 |
1.144,0 |
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
–462,9 |
–442,8 |
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
|
9,2 |
15,2 |
Dividendeneinzahlungen |
|
11,6 |
9,9 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
–36,7 |
–2,8 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
10,3 |
– |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–0,1 |
–8,3 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–468,6 |
–428,8 |
|
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–91,8 |
–24,9 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–2,2 |
–1,6 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
|
–7,0 |
–7,4 |
Aufnahme von Finanzschulden |
1.016,6 |
1.147,5 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–845,7 |
–1.621,7 |
|
Zinseinzahlungen |
|
11,3 |
9,7 |
Zinsauszahlungen |
–69,1 |
–69,7 |
|
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–147,3 |
–135,8 |
|
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–27,8 |
–22,1 |
|
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
–61,7 |
4,2 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–224,7 |
–721,7 |
|
|
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|
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
|
–2,1 |
–5,0 |
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
475,2 |
–11,5 |
|
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
311,8 |
318,1 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
787,0 |
306,6 |
|
Veränderung Flüssige Mittel im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
– |
5,2 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres (Konzernbilanz) |
787,0 |
311,8 |