Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Anhang

2023

2022

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

660,6

168,3

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

[8], [10]

485,5

469,7

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

[8]

567,5

563,8

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

 

–91,8

–115,3

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+)

 

16,6

26,7

Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[9], [10]

–5,9

–4,9

Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft

 

–461,8

–483,5

davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

[17], [21], [31]

–214,1

–272,1

davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft

[18], [32]

–186,8

–222,0

davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft

 

102,0

80,6

davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft

 

–162,9

–69,9

Veränderung Net Working Capital

 

27,5

–804,5

davon Vorräte

[24]

–31,7

–163,2

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

[25],[35]

–22,3

–590,9

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

[34]

81,4

–50,3

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[29]

–85,9

–35,5

Veränderung sonstige Rückstellungen

[33]

81,1

30,9

Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden

 

130,5

–1,5

Gezahlte Ertragsteuern

 

–180,0

–160,0

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[39]

1.144,0

–345,9

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)

[39]

–442,8

–382,7

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)

 

15,2

7,5

Dividendeneinzahlungen

 

9,9

10,5

Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

–2,8

–4,9

Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

–8,3

–0,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[39]

–428,8

–369,7

 

 

 

 

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

[28]

–24,9

–196,7

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

 

–1,6

–2,5

Beschaffungskosten der Finanzierung

 

–7,4

–3,2

Aufnahme von Finanzschulden

[39]

1.147,5

2.699,7

Tilgung von Finanzschulden

[39]

–1.621,7

–1.757,3

Zinseinzahlungen

 

9,7

4,5

Zinsauszahlungen

[39]

–69,7

–32,6

Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing

[39]

–22,1

–16,1

Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

[39]

–135,8

–135,6

Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

4,2

2,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[39]

–721,7

562,8

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel

 

–5,0

2,1

 

 

 

 

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

 

–11,5

–150,8

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[39]

318,1

483,0

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[39]

306,6

332,2

Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Anfang des Geschäftsjahres

[27]

14,1

Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Ende des Geschäftsjahres

[27]

–8,9

–14,1

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres (Konzernbilanz)

[39]

311,8

318,1

Services