Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2023 |
2022 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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660,6 |
168,3 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
485,5 |
469,7 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
567,5 |
563,8 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
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–91,8 |
–115,3 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
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16,6 |
26,7 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–5,9 |
–4,9 |
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Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
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–461,8 |
–483,5 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–214,1 |
–272,1 |
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davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–186,8 |
–222,0 |
|
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
|
102,0 |
80,6 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
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–162,9 |
–69,9 |
Veränderung Net Working Capital |
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27,5 |
–804,5 |
davon Vorräte |
–31,7 |
–163,2 |
|
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–22,3 |
–590,9 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
81,4 |
–50,3 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–85,9 |
–35,5 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
81,1 |
30,9 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
|
130,5 |
–1,5 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–180,0 |
–160,0 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
1.144,0 |
–345,9 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
–442,8 |
–382,7 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
|
15,2 |
7,5 |
Dividendeneinzahlungen |
|
9,9 |
10,5 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
–2,8 |
–4,9 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–8,3 |
–0,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–428,8 |
–369,7 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–24,9 |
–196,7 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–1,6 |
–2,5 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
|
–7,4 |
–3,2 |
Aufnahme von Finanzschulden |
1.147,5 |
2.699,7 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–1.621,7 |
–1.757,3 |
|
Zinseinzahlungen |
|
9,7 |
4,5 |
Zinsauszahlungen |
–69,7 |
–32,6 |
|
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–22,1 |
–16,1 |
|
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–135,8 |
–135,6 |
|
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
4,2 |
2,5 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–721,7 |
562,8 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
|
–5,0 |
2,1 |
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Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
–11,5 |
–150,8 |
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
318,1 |
483,0 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
306,6 |
332,2 |
|
Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Anfang des Geschäftsjahres |
14,1 |
– |
|
Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Ende des Geschäftsjahres |
–8,9 |
–14,1 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres (Konzernbilanz) |
311,8 |
318,1 |