Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2022 |
2021 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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168,3 |
794,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
469,7 |
415,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
563,8 |
525,7 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
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–115,3 |
–153,9 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
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26,7 |
8,6 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–4,9 |
–5,3 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–261,5 |
–171,7 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–222,0 |
–196,9 |
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Veränderung Net Working Capital |
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–804,5 |
–201,9 |
davon Vorräte |
–163,2 |
–490,1 |
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davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–590,9 |
356,4 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–50,3 |
–68,2 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–35,5 |
–31,2 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
30,9 |
36,6 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
|
–1,5 |
63,1 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–160,0 |
–201,4 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
–345,9 |
881,7 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–382,7 |
–333,8 |
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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7,5 |
16,8 |
Dividendeneinzahlungen |
|
10,5 |
8,2 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
–4,9 |
–17,0 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–0,1 |
–12,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–369,7 |
–337,8 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–196,7 |
–53,7 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–2,5 |
–1,6 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
|
–3,2 |
–7,6 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen |
– |
–2,1 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
2.699,7 |
623,9 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–1.757,3 |
–772,7 |
|
Zinseinzahlungen |
|
4,5 |
2,6 |
Zinsauszahlungen |
–32,6 |
–29,5 |
|
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–151,7 |
–145,1 |
|
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
2,5 |
–0,2 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
562,8 |
–386,1 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
|
2,1 |
10,8 |
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
–150,8 |
168,5 |
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|
Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
483,0 |
314,4 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
332,2 |
483,0 |
|
Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten am Ende des Geschäftsjahres |
–14,1 |
– |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres (Konzernbilanz) |
318,1 |
483,0 |