[31] Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft
Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft in Höhe von insgesamt 3.214,6 Mio. € (Vorjahr: 3.070,8 Mio. €) betrafen in Höhe von 3.048,4 Mio. € (Vorjahr: 2.858,3 Mio. €) die Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts bzw. in Höhe von 166,3 Mio. € (Vorjahr: 212,6 Mio. €) die aus dem indirekten Leasinggeschäft begründeten Rücknahmeverpflichtungen.
in Mio. € |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
|---|---|---|
Langfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
2.314,2 |
1.793,5 |
davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften |
727,0 |
766,0 |
davon aus Leasingkreditlinien |
482,2 |
5,2 |
davon aus Verbriefungen |
994,1 |
874,0 |
davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft) |
111,0 |
148,4 |
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
900,4 |
1.277,3 |
davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften |
324,8 |
342,7 |
davon aus Leasingkreditlinien |
152,4 |
583,8 |
davon aus Verbriefungen |
368,0 |
286,7 |
davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft) |
55,3 |
64,1 |
Die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts umfassten Verbindlichkeiten aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen mit Leasinggesellschaften in Höhe von 1.051,7 Mio. € (Vorjahr: 1.108,6 Mio. €). Darin enthalten waren noch Verbindlichkeiten aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen in Höhe von 33,5 Mio. € (Vorjahr: 109,8 Mio. €).
Des Weiteren enthielten die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts Verbindlichkeiten aus Leasingkreditlinien in Höhe von 634,5 Mio. € (Vorjahr: 589,0 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen (Verbriefungen) in Höhe von 1.362,1 Mio. € (Vorjahr: 1.160,7 Mio. €). Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten aus Leasingkreditlinien veränderte sich zum Bilanzstichtag insbesondere aufgrund einer neu abgeschlossenen revolvierenden Kreditlinie.
Die Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft wiesen die folgenden Fälligkeiten auf:
in Mio. € |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
|---|---|---|
Summe der künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft (brutto) |
3.473,6 |
3.158,3 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
996,5 |
1.311,3 |
davon fällig zwischen ein und zwei Jahren |
864,7 |
632,3 |
davon fällig zwischen zwei und drei Jahren |
671,1 |
531,4 |
davon fällig zwischen drei und vier Jahren |
481,3 |
371,5 |
davon fällig zwischen vier und fünf Jahren |
355,3 |
224,6 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
104,7 |
87,2 |
In den künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft waren noch Zahlungen in Höhe von 36,0 Mio. € (Vorjahr: 113,3 Mio. €) aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen enthalten, die im Wesentlichen innerhalb eines Jahres fällig werden.