[31] Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft
Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft in Höhe von insgesamt 3.070,8 Mio. € (Vorjahr: 2.739,3 Mio. €) betrafen in Höhe von 2.858,3 Mio. € (Vorjahr: 2.483,6 Mio. €) die Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts bzw. in Höhe von 212,6 Mio. € (Vorjahr: 255,7 Mio. €) die aus dem indirekten Leasinggeschäft begründeten Rücknahmeverpflichtungen.
in Mio. € |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Langfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
1.793,5 |
1.715,1 |
davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften |
766,0 |
788,4 |
davon aus Leasingkreditlinien |
5,2 |
5,9 |
davon aus Verbriefungen |
874,0 |
734,2 |
davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft) |
148,4 |
186,5 |
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
1.277,3 |
1.024,2 |
davon aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäften |
342,7 |
336,6 |
davon aus Leasingkreditlinien |
583,8 |
405,4 |
davon aus Verbriefungen |
286,7 |
213,1 |
davon aus Rücknahmeverpflichtungen (indirektes Leasinggeschäft) |
64,1 |
69,2 |
Die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts umfassten Verbindlichkeiten aus Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen mit Leasinggesellschaften in Höhe von 1.108,6 Mio. € (Vorjahr: 1.125,0 Mio. €). Darin enthalten waren noch Verbindlichkeiten aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen in Höhe von 109,8 Mio. € (Vorjahr: 242,2 Mio. €).
Des Weiteren enthielten die Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung des direkten Leasinggeschäfts Verbindlichkeiten aus Leasingkreditlinien in Höhe von 589,0 Mio. € (Vorjahr: 411,3 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen (Verbriefungen) in Höhe von 1.160,7 Mio. € (Vorjahr: 947,3 Mio. €), davon begeben durch die K-Lift S.A. in Höhe von 915,8 Mio. € (Vorjahr: 519,8 Mio. €).
Die Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft wiesen die folgenden Fälligkeiten auf:
in Mio. € |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Summe der künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft (brutto) |
3.158,3 |
2.823,8 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
1.311,3 |
1.055,0 |
davon fällig zwischen ein und zwei Jahren |
632,3 |
572,2 |
davon fällig zwischen zwei und drei Jahren |
531,4 |
485,8 |
davon fällig zwischen drei und vier Jahren |
371,5 |
383,0 |
davon fällig zwischen vier und fünf Jahren |
224,6 |
231,9 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
87,2 |
95,8 |
In den künftigen Zahlungen aus dem Leasinggeschäft waren noch Zahlungen in Höhe von 113,3 Mio. € (Vorjahr: 254,2 Mio. €) aus bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Sale-and-Leaseback-Sublease-Transaktionen enthalten, die im Wesentlichen innerhalb eines Jahres fällig werden.