Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2021 |
2020 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
|
794,8 |
389,9 |
|
|
|
|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
415,2 |
419,5 |
|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
525,7 |
518,3 |
|
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
|
–153,9 |
–184,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
|
8,6 |
55,2 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–5,3 |
–4,9 |
|
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–171,7 |
–147,7 |
|
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–196,9 |
–203,6 |
|
Veränderung Net Working Capital |
|
–201,9 |
–150,3 |
davon Vorräte |
–490,1 |
–35,1 |
|
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
356,4 |
–133,1 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–68,2 |
18,0 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–31,2 |
–27,8 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
36,6 |
59,8 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
|
63,1 |
19,9 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–201,4 |
–216,8 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
881,7 |
527,1 |
|
|
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–333,8 |
–283,8 |
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
16,8 |
5,7 |
Dividendeneinzahlungen |
|
8,2 |
5,6 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
–17,0 |
–133,5 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–12,1 |
–0,3 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–337,8 |
–406,3 |
|
|
|
|
|
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
– |
0,3 |
|
Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhung |
– |
813,3 |
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–53,7 |
–4,7 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–1,6 |
–3,4 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
|
– |
–7,5 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
|
–7,6 |
–18,0 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen |
–2,1 |
–12,6 |
|
Aufnahme von Finanzschulden |
623,9 |
3.650,5 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–772,7 |
–4.260,0 |
|
Zinseinzahlungen |
|
2,6 |
1,5 |
Zinsauszahlungen |
–29,5 |
–33,8 |
|
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–145,1 |
–133,3 |
|
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
–0,2 |
3,3 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–386,1 |
–4,5 |
|
|
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
|
10,8 |
–13,1 |
|
|
|
|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
|
168,5 |
103,3 |
|
|
|
|
Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
314,4 |
211,2 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
483,0 |
314,4 |