[36] Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
Die lang- und kurzfristigen Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalteten folgende Posten:
in Mio. € |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
427,5 |
418,4 |
Derivative Finanzinstrumente |
1,4 |
9,7 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
4,3 |
4,0 |
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
433,2 |
432,1 |
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
116,2 |
108,6 |
Derivative Finanzinstrumente |
15,2 |
6,9 |
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen |
5,4 |
5,5 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
82,1 |
93,7 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
218,8 |
214,8 |
|
|
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten gesamt |
652,0 |
646,9 |
Den Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasingverhältnissen lagen die folgenden Fälligkeiten zugrunde:
in Mio. € |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|---|---|---|
Summe der künftigen Zahlungen (brutto) |
615,3 |
599,2 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
127,7 |
121,3 |
davon fällig zwischen ein und zwei Jahren |
100,2 |
98,8 |
davon fällig zwischen zwei und drei Jahren |
76,7 |
76,1 |
davon fällig zwischen drei und vier Jahren |
56,5 |
56,9 |
davon fällig zwischen vier und fünf Jahren |
42,8 |
42,5 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
211,4 |
203,6 |
Die derivativen Finanzinstrumente betreffen Devisentermingeschäfte und Zinsswaps mit negativem Marktwert, die zur Reduktion von Währungskurs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Manche dieser derivativen Finanzinstrumente stehen in einer formal dokumentierten Sicherungsbeziehung mit einem Grundgeschäft und unterliegen dem Hedge Accounting (vgl. dazu Textziffer [42]).