Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2020 |
2019 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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389,9 |
716,6 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
419,5 |
369,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
518,3 |
528,8 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
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–184,5 |
–212,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
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55,2 |
27,0 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–4,9 |
–3,6 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–147,7 |
–122,1 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–203,6 |
–146,6 |
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Veränderung Net Working Capital |
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–150,3 |
–146,8 |
davon Vorräte |
–35,1 |
–79,0 |
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davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–133,1 |
50,9 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
18,0 |
–118,6 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–27,8 |
–22,0 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
59,8 |
22,5 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
|
19,9 |
27,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–216,8 |
–191,6 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
527,1 |
846,3 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–283,8 |
–287,4 |
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
5,7 |
3,6 |
Dividendeneinzahlungen |
|
5,6 |
12,2 |
Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
–133,5 |
–10,0 |
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–0,3 |
3,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–406,3 |
–277,9 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,3 |
3,7 |
|
Erwerb eigener Anteile |
0,0 |
–2,9 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhung |
813,3 |
0,0 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–4,7 |
–141,5 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–3,4 |
–3,1 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
|
–7,5 |
0,0 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
|
–18,0 |
–3,8 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen |
–12,6 |
0,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
3.650,5 |
2.940,1 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–4.260,0 |
–3.166,2 |
|
Zinseinzahlungen |
|
1,5 |
3,1 |
Zinsauszahlungen |
–33,8 |
–36,7 |
|
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–133,3 |
–126,5 |
|
Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
3,3 |
–1,1 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–4,5 |
–534,9 |
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|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
|
–13,1 |
2,4 |
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Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
|
103,3 |
35,9 |
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
211,2 |
175,3 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
314,4 |
211,2 |