Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang Nr. |
2019 |
2018 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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716,6 |
642,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
898,0 |
897,9 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
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–212,5 |
–238,7 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
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27,0 |
29,2 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,6 |
–1,2 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–122,1 |
–137,5 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–146,6 |
–188,5 |
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Veränderung Net Working Capital* |
–146,8 |
–54,3 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–22,0 |
–37,3 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
22,5 |
–19,0 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
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27,3 |
65,4 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–191,6 |
–193,2 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
846,3 |
765,5 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–287,4 |
–258,5 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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3,6 |
5,1 |
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Dividendeneinzahlungen |
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12,2 |
14,2 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
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–10,0 |
–1,6 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
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3,8 |
–4,7 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–277,9 |
–245,6 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
3,7 |
1,7 |
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Erwerb eigener Anteile |
–2,9 |
–3,6 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–141,5 |
–116,8 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–3,1 |
–2,8 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
|
0,0 |
0,6 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
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–3,8 |
–5,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
2.940,1 |
1.811,7 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–3.166,2 |
–2.042,6 |
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Zinseinzahlungen |
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3,1 |
2,5 |
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Zinsauszahlungen |
–36,7 |
–42,9 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–126,5 |
–114,0 |
|||
Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
–1,1 |
–3,4 |
||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–534,9 |
–514,5 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
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2,4 |
–3,2 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
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35,9 |
2,2 |
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
175,3 |
173,2 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
211,2 |
175,3 |
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