Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung041

in Mio. €

Anhang Nr.

2019

2018

*

Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Vertragsvermögenswerten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Vertragsverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

716,6

642,8

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[8]

898,0

897,9

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing

 

–212,5

–238,7

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

27,0

29,2

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[9] [10]

–3,6

–1,2

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

[17] [21] [31]

–122,1

–137,5

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

[18] [35]

–146,6

–188,5

Veränderung Net Working Capital*

[24] [25][33] [34]

–146,8

–54,3

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[28]

–22,0

–37,3

Veränderung sonstige Rückstellungen

[32]

22,5

–19,0

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

27,3

65,4

Gezahlte Ertragsteuern

 

–191,6

–193,2

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[38]

846,3

765,5

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[38]

–287,4

–258,5

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

3,6

5,1

Dividendeneinzahlungen

 

12,2

14,2

Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

–10,0

–1,6

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

3,8

–4,7

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[38]

–277,9

–245,6

 

 

 

 

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[27]

3,7

1,7

Erwerb eigener Anteile

[38]

–2,9

–3,6

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

[27]

–141,5

–116,8

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

 

–3,1

–2,8

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

0,0

0,6

Beschaffungskosten der Finanzierung

 

–3,8

–5,0

Aufnahme von Finanzschulden

[38]

2.940,1

1.811,7

Tilgung von Finanzschulden

[38]

–3.166,2

–2.042,6

Zinseinzahlungen

 

3,1

2,5

Zinsauszahlungen

[38]

–36,7

–42,9

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

[38]

–126,5

–114,0

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

–1,1

–3,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[38]

–534,9

–514,5

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

 

2,4

–3,2

 

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

 

35,9

2,2

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[38]

175,3

173,2

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[38]

211,2

175,3