[29] Finanzverbindlichkeiten
Die Finanzverbindlichkeiten beinhalten zum 31. Dezember 2019 im Wesentlichen Schuldscheindarlehen sowie verzinsliche Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten. Die Finanzverbindlichkeiten haben sich zum 31. Dezember 2019 wie in > TABELLE 088 dargestellt verändert.
in Mio. € |
2019 |
2018 |
|---|---|---|
Schuldscheindarlehen |
1.317,3 |
1.214,3 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
− |
− |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
981,0 |
744,5 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
336,3 |
469,8 |
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
498,3 |
826,4 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
98,8 |
221,9 |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
399,5 |
604,5 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
– |
– |
|
|
|
Sonstige Finanzverbindlichkeiten |
4,9 |
4,6 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
4,9 |
4,6 |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
− |
− |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
− |
− |
|
|
|
Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
103,7 |
226,5 |
Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten |
1.716,8 |
1.818,7 |
Schuldscheindarlehen
Die KION GROUP AG hat im April 2019 ein weiteres Schuldscheindarlehen mit einem Nominalbetrag in Höhe von 120,5 Mio. € begeben. Im Gegenzug wurde die fest verzinsliche Tranche des Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2018 anteilig in Höhe von 20,5 Mio. € vorzeitig zurückgeführt. Die begebenen Schuldscheindarlehen umfassten zum 31. Dezember 2019 einen Nominalbetrag von insgesamt 1.310,0 Mio. € (Vorjahr: 1.210,0 Mio. €). Die Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2022, 2024, 2025 und 2027 sind fix und variabel verzinslich (EURIBOR + Marge). Das Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2026 ist variabel verzinslich (EURIBOR + Marge). Eine Übersicht über die Nominalwerte der von der KION GROUP AG emittierten Schuldscheindarlehen gibt > TABELLE 089.
in Mio. € |
Fälligkeit |
2019 |
2018 |
|---|---|---|---|
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 10 Jahre) |
April 2027 |
27,5 |
27,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
April 2026 |
120,5 |
– |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
Juni 2025 |
179,5 |
200,0 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
April 2024 |
236,5 |
236,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 5 Jahre) |
Mai 2022 |
746,0 |
746,0 |
Als Sicherung gegen das Zinsänderungsrisiko, das aus den variabel und fix verzinslichen Tranchen resultiert, hat die KION GROUP AG Zinsderivate abgeschlossen (vgl. dazu Textziffer [41]).
Die Schuldscheindarlehen sind nicht besichert. Die KION GROUP AG ist Darlehensnehmerin sämtlicher aus den Schuldscheindarlehen resultierenden Zahlungsverpflichtungen.