[35] Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
Die Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten folgende Posten: > TABELLE 094
in Mio. € |
2019 |
2018 |
|---|---|---|
Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte |
101,7 |
185,0 |
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
380,6 |
327,1 |
Derivative Finanzinstrumente |
11,4 |
7,9 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
7,1 |
4,7 |
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
500,9 |
524,6 |
|
|
|
Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte |
76,9 |
104,9 |
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
105,5 |
94,2 |
Derivative Finanzinstrumente |
12,8 |
6,4 |
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen |
4,4 |
15,2 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
84,4 |
67,9 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
284,0 |
288,6 |
|
|
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten gesamt |
784,9 |
813,2 |
Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte betreffen die bis zum 31. Dezember 2017 getätigte Refinanzierung der Kurzfristmietflotte über Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäfte in Höhe von 178,6 Mio. € (Vorjahr: 289,9 Mio. €). Den Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte sowie für Beschaffungsleasingverhältnisse liegen die in > TABELLE 095 dargestellten Fälligkeiten zugrunde. Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing resultiert im Wesentlichen aus dem Vertragsbeginn zweier Immobilienleasingverträge.
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Beschaffungsleasing |
|
Finanzierung Kurzfristmietflotte |
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|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
2019 |
2018 |
|
2019 |
2018 |
Summe der künftigen Zahlungen (brutto) |
551,5 |
464,1 |
|
185,7 |
315,0 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
117,6 |
105,8 |
|
80,9 |
122,8 |
davon fällig zwischen ein und zwei Jahren |
92,9 |
79,7 |
|
53,0 |
86,6 |
davon fällig zwischen zwei und drei Jahren |
75,3 |
57,5 |
|
35,9 |
53,8 |
davon fällig zwischen drei und vier Jahren |
54,8 |
45,7 |
|
12,1 |
34,4 |
davon fällig zwischen vier und fünf Jahren |
39,8 |
34,0 |
|
2,9 |
12,2 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
171,1 |
141,3 |
|
0,8 |
5,2 |
Die derivativen Finanzinstrumente betreffen Devisentermingeschäfte sowie Zinsswaps mit negativem Marktwert, die zur Reduktion von Währungskurs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Manche dieser derivativen Finanzinstrumente stehen in einer formal dokumentierten Sicherungsbeziehung mit einem Grundgeschäft und unterliegen dem Hedge Accounting (vgl. dazu Textziffer [41]).