[35] Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
Die Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten folgende Posten: > TABELLE 101
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
101 |
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in Mio. € |
2018 |
2017* |
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Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte |
185,0 |
350,6 |
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Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
327,1 |
287,5 |
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Derivative Finanzinstrumente |
7,9 |
1,9 |
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Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
4,7 |
23,6 |
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Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
524,6 |
663,6 |
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Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte |
104,9 |
165,1 |
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Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
94,2 |
81,7 |
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Derivative Finanzinstrumente |
6,4 |
3,3 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen |
15,2 |
14,5 |
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Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
67,9 |
34,1 |
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Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten |
288,6 |
298,6 |
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Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten gesamt |
813,2 |
962,2 |
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Die langfristigen derivativen Finanzinstrumente umfassen mehrere Zinsderivate, die zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos aus den variabel verzinslichen Tranchen des Schuldscheindarlehens abgeschlossen wurden.
Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte betreffen die bis zum 31. Dezember 2017 getätigte Refinanzierung der Kurzfristmietflotte über Sale-and-Leaseback-Sublease-Geschäfte in Höhe von 289,9 Mio. € (Vorjahr: 515,7 Mio. €).
Den Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Kurzfristmietflotte sowie für Beschaffungsleasingverhältnisse liegen die in > TABELLE 102 dargestellten Fälligkeiten zugrunde.
Fälligkeitsanalyse Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
102 |
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Beschaffungsleasing |
Finanzierung Kurzfristmietflotte |
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in Mio. € |
2018 |
2017* |
2018 |
2017* |
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Summe der künftigen Zahlungen (brutto) |
464,1 |
402,0 |
315,0 |
552,0 |
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davon fällig innerhalb eines Jahres |
105,8 |
90,6 |
122,8 |
189,1 |
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davon fällig zwischen ein und zwei Jahren |
79,7 |
70,0 |
86,6 |
163,6 |
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davon fällig zwischen zwei und drei Jahren |
57,5 |
50,1 |
53,8 |
102,0 |
||
davon fällig zwischen drei und vier Jahren |
45,7 |
39,5 |
34,4 |
65,2 |
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davon fällig zwischen vier und fünf Jahren |
34,0 |
29,4 |
12,2 |
23,1 |
||
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
141,3 |
122,3 |
5,2 |
9,1 |
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