[30] Finanzverbindlichkeiten
Die lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalteten zum 31. Dezember 2020 im Wesentlichen Schuldscheindarlehen sowie die begebene Unternehmensanleihe. Die Finanzverbindlichkeiten setzten sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
in Mio. € |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
|---|---|---|
Schuldscheindarlehen |
590,0 |
1.317,3 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
– |
– |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
514,6 |
981,0 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
75,4 |
336,3 |
|
|
|
Anleihen |
494,5 |
– |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
– |
– |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
494,5 |
– |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
– |
– |
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
77,1 |
498,3 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
74,4 |
98,8 |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
2,7 |
399,5 |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
– |
– |
|
|
|
Sonstige Finanzverbindlichkeiten |
32,9 |
4,9 |
davon fällig innerhalb eines Jahres |
2,7 |
4,9 |
davon fällig zwischen ein und fünf Jahren |
30,2 |
– |
davon fällig nach mehr als fünf Jahren |
– |
– |
|
|
|
Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
77,1 |
103,7 |
|
|
|
Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten |
1.117,4 |
1.716,8 |
Schuldscheindarlehen
Die begebenen Schuldscheindarlehen umfassten zum 31. Dezember 2020 einen Nominalbetrag von insgesamt 584,0 Mio. € (Vorjahr: 1.310,0 Mio. €). Die Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2022, 2024, 2025, 2026 und 2027 sind fix und variabel verzinslich (EURIBOR + Marge). Die variabel verzinslichen Tranchen des Schuldscheindarlehens mit Fälligkeit 2022 und einem Nominalbetrag von 653,5 Mio. € wurden vorzeitig zum 30. Oktober 2020 getilgt. Ebenso erfolgte eine vorzeitige Teiltilgung des Schuldscheindarlehens mit Fälligkeit 2026 in Höhe von 72,5 Mio. € (Nominal) zum 22. Dezember 2020. Eine Übersicht über die Nominalbeträge der von der KION GROUP AG emittierten Schuldscheindarlehen gibt die folgende Tabelle:
in Mio. € |
Fälligkeit |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
|---|---|---|---|
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 10 Jahre) |
April 2027 |
27,5 |
27,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
April 2026 |
48,0 |
120,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
Juni 2025 |
179,5 |
179,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 7 Jahre) |
April 2024 |
236,5 |
236,5 |
Schuldscheindarlehen (Laufzeit 5 Jahre) |
Mai 2022 |
92,5 |
746,0 |
Als Sicherung gegen das Zinsänderungsrisiko, das aus den variabel und fix verzinslichen Tranchen resultiert, hat die KION GROUP AG Zinsderivate abgeschlossen, die zum Teil als Cashflow Hedges oder Fair Value Hedges gemäß IFRS 9 bilanziell abgebildet werden (vgl. dazu Textziffer [42]).
Die Schuldscheindarlehen sind nicht besichert. Die KION GROUP AG ist Darlehensnehmerin sämtlicher aus den Schuldscheindarlehen resultierenden Zahlungsverpflichtungen.