Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Anhang |
2025 |
2024 |
|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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500,9 |
777,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
588,5 |
546,3 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
611,2 |
592,9 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
|
–76,0 |
–78,9 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
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30,5 |
12,5 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–13,5 |
–5,6 |
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Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
|
–599,2 |
–543,1 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–326,9 |
–270,1 |
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davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–231,2 |
–186,6 |
|
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
|
172,4 |
140,2 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
|
–213,5 |
–226,6 |
Veränderung Net Working Capital |
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257,8 |
243,0 |
davon Vorräte |
77,5 |
93,8 |
|
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
248,9 |
34,2 |
|
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–68,6 |
115,0 |
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–87,6 |
–84,5 |
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
146,0 |
19,3 |
|
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
|
23,8 |
–6,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–250,5 |
–302,9 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
1.131,8 |
1.170,6 |
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–395,7 |
–462,9 |
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
14,3 |
9,2 |
Dividendeneinzahlungen |
|
13,0 |
11,6 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten |
|
–34,6 |
–36,7 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten |
|
– |
10,3 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–19,3 |
–0,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–422,3 |
–468,6 |
|
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–107,5 |
–91,8 |
|
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
|
–2,6 |
–2,2 |
Aufnahme von Finanzschulden |
192,2 |
1.016,6 |
|
Tilgung von Finanzschulden |
–829,6 |
–845,7 |
|
Zinseinzahlungen |
|
15,9 |
11,3 |
Zinsauszahlungen |
–63,5 |
–69,1 |
|
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–187,6 |
–147,3 |
|
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–30,0 |
–27,8 |
|
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
0,9 |
–68,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–1.011,8 |
–224,7 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
|
–9,8 |
–2,1 |
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
–312,1 |
475,2 |
|
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
787,0 |
311,8 |
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
474,9 |
787,0 |