Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q2 |
Q1 – Q2 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
234,6 |
414,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
224,3 |
199,7 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
280,7 |
259,4 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–61,5 |
–81,2 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
13,2 |
17,7 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–1,7 |
–2,8 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–109,2 |
–97,7 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–114,5 |
–89,0 |
Veränderung Net Working Capital |
–632,4 |
–61,7 |
davon Vorräte |
–350,0 |
–217,4 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–72,9 |
315,0 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–209,6 |
–159,3 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–15,4 |
–11,4 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–39,4 |
19,5 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–119,0 |
–31,1 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–92,7 |
–98,5 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
–433,0 |
437,7 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–166,1 |
–123,3 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,5 |
2,8 |
Dividendeneinzahlungen |
7,0 |
5,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
–12,0 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–0,9 |
–9,0 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–158,5 |
–136,3 |
|
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|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–196,7 |
–53,7 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
– |
–1,6 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,9 |
–2,2 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen |
– |
–2,1 |
Aufnahme von Finanzschulden |
1.609,2 |
85,3 |
Tilgung von Finanzschulden |
–856,3 |
–249,9 |
Zinseinzahlungen |
1,8 |
0,7 |
Zinsauszahlungen |
–13,3 |
–13,7 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–73,0 |
–69,8 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
2,6 |
–2,9 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
473,4 |
–309,9 |
|
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
14,6 |
7,8 |
|
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–103,5 |
–0,7 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
483,0 |
314,4 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
379,5 |
313,8 |