Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q2 |
Q1 – Q2 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
414,8 |
137,6 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
199,7 |
198,5 |
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
259,4 |
261,0 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–81,2 |
–95,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
17,7 |
30,7 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–2,8 |
–2,4 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–97,7 |
–87,5 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–89,0 |
–92,4 |
Veränderung Net Working Capital |
–61,7 |
–205,4 |
davon Vorräte |
–217,4 |
–128,6 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
315,0 |
–80,9 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–159,3 |
4,1 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–11,4 |
–10,2 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
19,5 |
–1,4 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–31,1 |
–52,8 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–98,5 |
–82,9 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
437,7 |
–2,6 |
|
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–123,3 |
–130,0 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,8 |
5,0 |
Dividendeneinzahlungen |
5,1 |
0,7 |
Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten |
–12,0 |
–97,7 |
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–9,0 |
5,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–136,3 |
–217,0 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,0 |
0,3 |
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–53,7 |
0,0 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–1,6 |
0,0 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,2 |
–7,3 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen |
–2,1 |
0,0 |
Aufnahme von Finanzschulden |
85,3 |
2.113,5 |
Tilgung von Finanzschulden |
–249,9 |
–1.762,4 |
Zinseinzahlungen |
0,7 |
0,9 |
Zinsauszahlungen |
–13,7 |
–16,5 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–69,8 |
–65,6 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–2,9 |
6,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–309,9 |
269,6 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
7,8 |
–11,7 |
|
|
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–0,7 |
38,3 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
314,4 |
211,2 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
313,8 |
249,5 |