Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q2 |
Q2 |
Q1 – Q2 |
Q1 – Q2 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
161,3 |
164,6 |
372,2 |
294,1 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
149,1 |
120,0 |
270,3 |
238,5 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
150,1 |
145,2 |
296,3 |
284,3 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–19,4 |
–23,7 |
–39,5 |
–48,4 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ |
–3,6 |
–0,0 |
2,5 |
6,7 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,6 |
–3,8 |
–5,1 |
–6,2 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–100,1 |
–160,9 |
–278,2 |
–289,6 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–32,1 |
–80,3 |
–118,9 |
–141,9 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–45,1 |
–66,9 |
–113,7 |
–125,7 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
33,0 |
22,0 |
64,8 |
46,6 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–55,9 |
–35,6 |
–110,5 |
–68,6 |
Veränderung Net Working Capital |
–21,0 |
–11,2 |
–22,2 |
–22,6 |
davon Vorräte |
–29,2 |
–11,0 |
–162,0 |
–159,1 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–30,9 |
–79,2 |
124,5 |
75,5 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
39,1 |
79,0 |
15,3 |
61,0 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–9,1 |
–10,2 |
–16,3 |
–16,9 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
13,3 |
25,3 |
9,5 |
23,1 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
31,1 |
23,6 |
–69,3 |
14,4 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–120,2 |
–58,2 |
–153,6 |
–93,9 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
227,9 |
210,6 |
366,7 |
383,5 |
|
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|
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
–95,0 |
–87,3 |
–182,7 |
–162,7 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
1,3 |
3,6 |
5,0 |
8,3 |
Dividendeneinzahlungen |
4,8 |
5,5 |
4,9 |
5,5 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–0,7 |
– |
–0,7 |
– |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–0,2 |
– |
10,3 |
– |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,6 |
–8,6 |
–1,1 |
–5,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–91,4 |
–86,7 |
–164,4 |
–154,7 |
|
|
|
|
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–91,8 |
–24,9 |
–91,8 |
–24,9 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,8 |
–2,1 |
–1,6 |
–2,8 |
Aufnahme von Finanzschulden |
404,8 |
178,2 |
429,1 |
357,1 |
Tilgung von Finanzschulden |
–332,6 |
–332,4 |
–401,6 |
–533,4 |
Zinseinzahlungen |
2,8 |
1,8 |
4,6 |
3,3 |
Zinsauszahlungen |
–25,9 |
–23,1 |
–31,1 |
–31,1 |
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–6,6 |
–5,2 |
–13,3 |
–10,0 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–34,4 |
–31,1 |
–68,5 |
–68,2 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–30,8 |
1,9 |
–66,9 |
2,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–115,2 |
–236,9 |
–241,0 |
–308,1 |
|
|
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–1,1 |
–3,3 |
–1,4 |
–5,3 |
|
|
|
|
|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
|
–40,2 |
–84,6 |
Flüssige Mittel zum 01.01. |
|
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311,8 |
318,1 |
Flüssige Mittel zum 30.06. |
|
|
271,6 |
233,5 |
Veränderung Flüssige Mittel im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
|
|
– |
6,7 |
Flüssige Mittel zum 30.06. (Konzernbilanz) |
|
|
271,6 |
240,2 |