Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Q2
2023

Q2
2022

Q1 – Q2
2023

Q1 – Q2
2022

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

164,6

116,8

294,1

234,6

 

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

120,0

112,4

238,5

224,3

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

145,2

137,3

284,3

280,7

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

–23,7

–29,8

–48,4

–61,5

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ Aufwendungen (+)

–0,0

4,3

6,7

13,2

Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–3,8

–1,2

–6,2

–1,7

Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft

–160,9

–84,9

–289,6

–223,6

davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–80,3

–45,4

–141,9

–120,5

davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft

–66,9

–42,9

–125,7

–114,5

davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft

22,0

17,2

46,6

37,3

davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft

–35,6

–13,8

–68,6

–25,9

Veränderung Net Working Capital

–11,2

–198,6

–22,6

–632,4

davon Vorräte

–11,0

–112,2

–159,1

–350,0

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–79,2

8,5

75,5

–72,9

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

79,0

–95,0

61,0

–209,6

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–10,2

–9,4

–16,9

–15,4

Veränderung sonstige Rückstellungen

25,3

–5,6

23,1

–39,4

Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden

23,6

–64,7

14,4

–119,0

Gezahlte Ertragsteuern

–58,2

–54,9

–93,9

–92,7

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

210,6

–78,1

383,5

–433,0

 

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–87,3

–84,7

–162,7

–166,1

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

3,6

0,3

8,3

1,5

Dividendeneinzahlungen

5,5

4,6

5,5

7,0

Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–8,6

–0,9

–5,8

–0,9

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–86,7

–80,8

–154,7

–158,5

 

 

 

 

 

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–24,9

–196,7

–24,9

–196,7

Beschaffungskosten der Finanzierung

–2,1

–0,4

–2,8

–0,9

Aufnahme von Finanzschulden

178,2

1.213,7

357,1

1.609,2

Tilgung von Finanzschulden

–332,4

–828,1

–533,4

–856,3

Zinseinzahlungen

1,8

0,8

3,3

1,8

Zinsauszahlungen

–23,1

–9,0

–31,1

–13,3

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–36,3

–35,3

–78,2

–73,0

Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

1,9

1,4

2,0

2,6

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–236,9

146,5

–308,1

473,4

 

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel

–3,3

8,2

–5,3

14,6

 

 

 

 

 

Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz

 

 

–84,6

–103,5

Flüssige Mittel zum 01.01.

 

 

318,1

483,0

Flüssige Mittel zum 30.06.

 

 

233,5

379,5

Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 01.01.

 

 

14,1

Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 30.06.

 

 

–7,4

Flüssige Mittel zum 30.06. (Konzernbilanz)

 

 

240,2

379,5

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