Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q3 |
Q3 |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
196,9 |
–131,2 |
490,9 |
103,3 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
120,8 |
119,6 |
359,2 |
343,9 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
141,1 |
140,0 |
425,4 |
420,7 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–21,3 |
–27,7 |
–69,7 |
–89,2 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
0,4 |
11,0 |
7,1 |
24,2 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,6 |
–1,6 |
–6,8 |
–3,4 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–109,9 |
–138,2 |
–399,5 |
–361,8 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–45,1 |
–83,2 |
–187,0 |
–203,8 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–46,5 |
–58,2 |
–172,2 |
–172,6 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
26,1 |
21,4 |
72,7 |
58,6 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–44,4 |
–18,1 |
–113,0 |
–44,0 |
Veränderung Net Working Capital |
–133,5 |
–265,4 |
–156,0 |
–897,8 |
davon Vorräte |
–36,2 |
–45,1 |
–195,3 |
–395,1 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–151,3 |
–149,1 |
–75,8 |
–221,9 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
54,0 |
–71,2 |
115,0 |
–280,8 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–7,8 |
–5,3 |
–24,7 |
–20,7 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
18,9 |
58,1 |
42,0 |
18,6 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
41,9 |
2,3 |
56,3 |
–116,6 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–31,2 |
–56,8 |
–125,2 |
–149,5 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
215,7 |
–295,2 |
599,2 |
–728,1 |
|
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–118,9 |
–86,5 |
–281,6 |
–252,6 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,3 |
1,8 |
11,6 |
3,3 |
Dividendeneinzahlungen |
2,9 |
1,3 |
8,4 |
8,2 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–2,8 |
– |
–2,8 |
– |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
0,4 |
–1,8 |
–5,4 |
–2,7 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–115,1 |
–85,2 |
–269,8 |
–243,7 |
|
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|
|
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
– |
– |
–24,9 |
–196,7 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–1,6 |
–2,5 |
–1,6 |
–2,5 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,5 |
–0,5 |
–5,4 |
–1,4 |
Aufnahme von Finanzschulden |
289,4 |
550,7 |
646,5 |
2.159,9 |
Tilgung von Finanzschulden |
–268,2 |
–142,1 |
–801,6 |
–998,4 |
Zinseinzahlungen |
1,6 |
1,1 |
4,9 |
2,9 |
Zinsauszahlungen |
–19,6 |
–11,6 |
–50,7 |
–24,9 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–39,1 |
–38,1 |
–117,3 |
–111,1 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–1,8 |
0,9 |
0,2 |
3,5 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–41,7 |
357,9 |
–349,8 |
831,3 |
|
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–0,3 |
–0,4 |
–5,6 |
14,1 |
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
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–26,0 |
–126,4 |
Flüssige Mittel zum 01.01. |
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318,1 |
483,0 |
Flüssige Mittel zum 30.09. |
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292,0 |
356,6 |
Zuzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 01.01. |
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|
14,1 |
– |
Abzüglich Flüssige Mittel in den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten zum 30.09. |
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|
–7,4 |
– |
Flüssige Mittel zum 30.09. (Konzernbilanz) |
|
|
298,8 |
356,6 |