Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
103,3 |
623,9 |
|
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|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
343,9 |
302,5 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
420,7 |
391,1 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–89,2 |
–118,7 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
24,2 |
29,5 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–3,4 |
–4,9 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–189,1 |
–140,3 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–172,6 |
–145,4 |
Veränderung Net Working Capital |
–897,8 |
–448,1 |
davon Vorräte |
–395,1 |
–368,5 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–221,9 |
181,0 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–280,8 |
–260,6 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–20,7 |
–21,4 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
18,6 |
26,3 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–116,6 |
0,0 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–149,5 |
–154,1 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
–728,1 |
340,5 |
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–252,6 |
–199,1 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,3 |
9,9 |
Dividendeneinzahlungen |
8,2 |
6,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten |
– |
–12,1 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–2,7 |
–10,7 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–243,7 |
–205,8 |
|
|
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–196,7 |
–53,7 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,5 |
–1,6 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–1,4 |
–3,2 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen |
– |
–2,1 |
Aufnahme von Finanzschulden |
2.159,9 |
525,6 |
Tilgung von Finanzschulden |
–998,4 |
–477,5 |
Zinseinzahlungen |
2,9 |
1,3 |
Zinsauszahlungen |
–24,9 |
–24,2 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–111,1 |
–105,0 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
3,5 |
–1,1 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
831,3 |
–141,6 |
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
14,1 |
7,4 |
|
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|
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–126,4 |
0,6 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
483,0 |
314,4 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
356,6 |
315,0 |