Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Q1 – Q3
2022

Q1 – Q3
2021

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

103,3

623,9

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

343,9

302,5

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

420,7

391,1

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

–89,2

–118,7

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+)

24,2

29,5

Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–3,4

–4,9

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–189,1

–140,3

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

–172,6

–145,4

Veränderung Net Working Capital

–897,8

–448,1

davon Vorräte

–395,1

–368,5

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–221,9

181,0

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

–280,8

–260,6

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–20,7

–21,4

Veränderung sonstige Rückstellungen

18,6

26,3

Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden

–116,6

0,0

Gezahlte Ertragsteuern

–149,5

–154,1

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

–728,1

340,5

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–252,6

–199,1

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

3,3

9,9

Dividendeneinzahlungen

8,2

6,1

Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten
(nach Abzug flüssiger Mittel)

–12,1

Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–2,7

–10,7

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–243,7

–205,8

 

 

 

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–196,7

–53,7

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

–2,5

–1,6

Beschaffungskosten der Finanzierung

–1,4

–3,2

Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen

–2,1

Aufnahme von Finanzschulden

2.159,9

525,6

Tilgung von Finanzschulden

–998,4

–477,5

Zinseinzahlungen

2,9

1,3

Zinsauszahlungen

–24,9

–24,2

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–111,1

–105,0

Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

3,5

–1,1

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

831,3

–141,6

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

14,1

7,4

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–126,4

0,6

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

483,0

314,4

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

356,6

315,0