Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Q1 – Q3
2021

Q1 – Q3
2020

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

623,9

272,8

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen

302,5

300,4

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen

391,1

388,8

Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft

–118,7

–140,9

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

29,5

42,3

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–4,9

–3,0

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft

–140,3

–110,2

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft

–145,4

–148,8

Veränderung Net Working Capital

–448,1

–277,0

davon Vorräte

–368,5

–127,0

davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

181,0

–51,3

davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten

–260,6

–98,8

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–21,4

–17,3

Veränderung sonstige Rückstellungen

26,3

19,7

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

0,0

–0,3

Gezahlte Ertragsteuern

–154,1

–156,5

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

340,5

170,1

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–199,1

–189,9

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

9,9

5,8

Dividendeneinzahlungen

6,1

2,7

Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)

–12,1

–109,2

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–10,7

6,2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–205,8

–284,4

 

 

 

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

0,0

0,3

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–53,7

–4,7

Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile

–1,6

–2,0

Beschaffungskosten der Finanzierung

–3,2

–12,2

Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen

–2,1

0,0

Aufnahme von Finanzschulden

525,6

2.977,6

Tilgung von Finanzschulden

–477,5

–2.518,1

Zinseinzahlungen

1,3

1,1

Zinsauszahlungen

–24,2

–18,8

Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing

–105,0

–98,2

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

–1,1

22,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–141,6

347,7

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

7,4

–15,6

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

0,6

217,8

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

314,4

211,2

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

315,0

429,0