Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
623,9 |
272,8 |
|
|
|
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
302,5 |
300,4 |
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
391,1 |
388,8 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–118,7 |
–140,9 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
29,5 |
42,3 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–4,9 |
–3,0 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–140,3 |
–110,2 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–145,4 |
–148,8 |
Veränderung Net Working Capital |
–448,1 |
–277,0 |
davon Vorräte |
–368,5 |
–127,0 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
181,0 |
–51,3 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–260,6 |
–98,8 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–21,4 |
–17,3 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
26,3 |
19,7 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
0,0 |
–0,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–154,1 |
–156,5 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
340,5 |
170,1 |
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–199,1 |
–189,9 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
9,9 |
5,8 |
Dividendeneinzahlungen |
6,1 |
2,7 |
Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–12,1 |
–109,2 |
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–10,7 |
6,2 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–205,8 |
–284,4 |
|
|
|
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,0 |
0,3 |
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–53,7 |
–4,7 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–1,6 |
–2,0 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–3,2 |
–12,2 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen |
–2,1 |
0,0 |
Aufnahme von Finanzschulden |
525,6 |
2.977,6 |
Tilgung von Finanzschulden |
–477,5 |
–2.518,1 |
Zinseinzahlungen |
1,3 |
1,1 |
Zinsauszahlungen |
–24,2 |
–18,8 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–105,0 |
–98,2 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–1,1 |
22,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–141,6 |
347,7 |
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
7,4 |
–15,6 |
|
|
|
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
0,6 |
217,8 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
314,4 |
211,2 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
315,0 |
429,0 |