Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €	Q2 2026	Q2 2025	Q1 – Q2 2026	Q1 – Q2 2025
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	209,7	169,1	386,6	147,2

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen	142,5	131,3	285,6	264,7
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen	151,5	153,8	297,3	306,9
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft	−18,1	−18,7	−35,6	−38,2
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ Aufwendungen (+)	1,0	−6,2	7,4	0,5
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	−1,3	−0,7	−3,6	−2,5
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−677,0	−150,3	−806,3	−312,1
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	−596,8	−85,7	−660,2	−160,4
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	−76,3	−53,6	−135,9	−125,5
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft	48,6	42,4	95,4	83,3
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−52,5	−53,4	−105,6	−109,4
Veränderung Net Working Capital	−49,9	102,6	−137,8	46,1
davon Vorräte	−35,8	−15,7	−127,3	−66,4
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	−67,4	144,3	−10,7	142,8
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten	53,3	−26,0	0,2	−30,4
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen	−29,7	−24,0	−38,1	−31,2
Veränderung sonstige Rückstellungen	−34,9	17,0	−123,4	215,5
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden	−42,5	−47,4	−63,1	−113,6
Gezahlte Ertragsteuern	−53,5	−108,1	−54,2	−140,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	−402,4	218,3	−285,2	343,3

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	−90,6	−87,7	−153,5	−173,2
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	1,6	3,4	4,9	6,4
Dividendeneinzahlungen	6,2	4,7	6,2	4,7
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	−29,8	−5,2	−35,6	−11,1
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte	−4,5	−1,2	−9,3	−8,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	−117,1	−86,1	−187,3	−181,4

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG	−81,3	−107,5	−81,3	−107,5
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile	−0,6	–	−0,6	–
Beschaffungskosten der Finanzierung	−0,2	–0,0	−2,7	–
Aufnahme von Finanzschulden	213,4	27,4	729,1	42,0
Tilgung von Finanzschulden	−134,4	−115,0	−153,3	−128,7
Zinseinzahlungen	4,0	4,1	7,7	9,2
Zinsauszahlungen	−8,9	−14,3	−13,7	−18,2
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−43,8	−41,3	−86,6	−98,5
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−8,0	−7,3	−15,7	−14,6
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten	0,4	−0,9	−0,8	−1,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	−59,4	−254,8	382,0	−318,1

Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel	2,8	−8,2	6,7	−11,4

Nettoveränderung der flüssigen Mittel			−83,9	−167,6
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode			474,9	787,0
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode			391,0	619,5

Konzern-Kapital­flussrechnung

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