Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 2024 |
Q1 2023 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
210,9 |
129,4 |
|
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
121,2 |
118,5 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
146,2 |
139,1 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–20,1 |
–24,7 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
6,1 |
6,7 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–1,5 |
–2,4 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–178,1 |
–128,6 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–86,8 |
–61,5 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–68,6 |
–58,8 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
31,8 |
24,6 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–54,5 |
–32,9 |
Veränderung Net Working Capital |
–1,2 |
–11,4 |
davon Vorräte |
–132,8 |
–148,1 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
155,4 |
154,7 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–23,8 |
–18,0 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–7,1 |
–6,6 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–3,7 |
–2,3 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–100,4 |
–9,1 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–33,4 |
–35,8 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
138,8 |
172,9 |
|
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–87,7 |
–75,4 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,7 |
4,6 |
Dividendeneinzahlungen |
0,1 |
0,0 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
10,5 |
– |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
0,5 |
2,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–73,1 |
–68,0 |
|
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,8 |
–0,7 |
Aufnahme von Finanzschulden |
24,3 |
178,9 |
Tilgung von Finanzschulden |
–68,9 |
–201,1 |
Zinseinzahlungen |
1,7 |
1,6 |
Zinsauszahlungen |
–5,2 |
–8,0 |
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–6,7 |
–4,8 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–34,1 |
–37,1 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–36,1 |
0,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–125,8 |
–71,2 |
|
|
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–0,4 |
–2,0 |
|
|
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Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
–60,4 |
31,7 |
Flüssige Mittel zum 01.01. |
311,8 |
318,1 |
Flüssige Mittel zum 31.03. |
251,4 |
349,8 |
Veränderung Flüssige Mittel im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
– |
2,9 |
Flüssige Mittel zum 31.03. (Konzernbilanz) |
251,4 |
352,7 |