Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q3 |
Q3 |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
193,7 |
196,9 |
565,9 |
490,9 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
129,3 |
120,8 |
399,6 |
359,2 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
144,4 |
141,1 |
440,7 |
425,4 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–19,0 |
–21,3 |
–58,5 |
–69,7 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
5,3 |
0,4 |
7,8 |
7,1 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,9 |
–0,6 |
–5,9 |
–6,8 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–131,5 |
–109,9 |
–409,7 |
–399,5 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–53,8 |
–45,1 |
–172,7 |
–187,0 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–55,6 |
–46,5 |
–169,2 |
–172,2 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
35,8 |
26,1 |
100,6 |
72,7 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–57,9 |
–44,4 |
–168,4 |
–113,0 |
Veränderung Net Working Capital |
50,8 |
–133,5 |
28,6 |
–156,0 |
davon Vorräte |
1,0 |
–36,2 |
–161,0 |
–195,3 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
32,9 |
–151,3 |
157,4 |
–75,8 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
17,0 |
54,0 |
32,2 |
115,0 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–6,4 |
–7,8 |
–22,7 |
–24,7 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
3,5 |
18,9 |
13,0 |
42,0 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
43,3 |
41,9 |
–26,0 |
56,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–83,9 |
–31,2 |
–237,4 |
–125,2 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
328,8 |
215,7 |
695,4 |
599,2 |
|
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–106,3 |
–118,9 |
–289,0 |
–281,6 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,6 |
3,3 |
6,6 |
11,6 |
Dividendeneinzahlungen |
3,8 |
2,9 |
8,6 |
8,4 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–2,2 |
–2,8 |
–3,0 |
–2,8 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
– |
10,3 |
– |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
3,6 |
0,4 |
2,5 |
–5,4 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–99,7 |
–115,1 |
–264,1 |
–269,8 |
|
|
|
|
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
– |
– |
–91,8 |
–24,9 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,2 |
–1,6 |
–2,2 |
–1,6 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,7 |
–2,5 |
–2,3 |
–5,4 |
Aufnahme von Finanzschulden |
86,4 |
289,4 |
515,5 |
646,5 |
Tilgung von Finanzschulden |
–133,5 |
–268,2 |
–535,0 |
–801,6 |
Zinseinzahlungen |
0,9 |
1,6 |
5,5 |
4,9 |
Zinsauszahlungen |
–13,5 |
–19,6 |
–44,6 |
–50,7 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–37,9 |
–33,2 |
–106,4 |
–101,5 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–6,6 |
–5,8 |
–19,8 |
–15,9 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
2,5 |
–1,8 |
–64,4 |
0,2 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–104,5 |
–41,7 |
–345,5 |
–349,8 |
|
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|
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–0,6 |
–0,3 |
–2,1 |
–5,6 |
|
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|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel in der Bilanz |
|
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83,7 |
–26,0 |
Flüssige Mittel zum 01.01. |
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311,8 |
318,1 |
Flüssige Mittel zum 30.09. |
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395,5 |
292,0 |
Veränderung Flüssige Mittel im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
|
|
– |
6,7 |
Flüssige Mittel zum 30.09. (Konzernbilanz) |
|
|
395,5 |
298,8 |