Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 – Q3 2019 |
Q1 – Q3 2018 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
554,1 |
436,6 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
664,6 |
658,6 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–161,3 |
–177,1 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
17,8 |
20,2 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–4,2 |
0,2 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–90,6 |
–111,9 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–124,6 |
–149,4 |
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Veränderung Net Working Capital* |
–470,7 |
–232,4 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–15,2 |
–27,8 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
6,1 |
–25,1 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–25,6 |
9,5 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–112,4 |
–141,7 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
238,0 |
259,6 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–187,8 |
–164,1 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,5 |
2,3 |
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Dividendeneinzahlungen |
10,6 |
11,7 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–10,0 |
–1,6 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,2 |
–1,3 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–185,0 |
–153,1 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,7 |
0,0 |
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Erwerb eigener Anteile |
–2,9 |
–3,6 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–141,5 |
–116,8 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,7 |
–2,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,0 |
0,4 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,9 |
–3,9 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
2.000,6 |
1.448,0 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.821,9 |
–1.318,5 |
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Zinseinzahlungen |
1,6 |
1,7 |
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Zinsauszahlungen |
–25,2 |
–29,3 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–91,8 |
–82,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–0,4 |
–4,6 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–86,5 |
–111,4 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
2,4 |
–3,1 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–31,0 |
–7,9 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
175,3 |
173,2 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
144,3 |
165,2 |
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