Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
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in Mio. € |
Q1 – Q3 2018 |
Q1 – Q3 2017* |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
436,6 |
391,3 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
658,6 |
670,9 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–177,1 |
–198,3 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
20,2 |
17,6 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,2 |
1,0 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–111,9 |
–66,1 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–149,4 |
–149,6 |
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Veränderung Net Working Capital** |
–232,4 |
–256,3 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–27,8 |
–22,0 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–25,1 |
–6,2 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
9,5 |
19,4 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–141,7 |
–70,2 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
259,6 |
331,6 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–164,1 |
–136,9 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,3 |
2,7 |
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Dividendeneinzahlungen |
11,7 |
8,2 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / Sonstige Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–1,6 |
–6,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,3 |
–12,2 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–153,1 |
–144,6 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
0,0 |
598,6 |
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Erwerb eigener Anteile |
–3,6 |
0,0 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–116,8 |
–86,9 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,4 |
–2,7 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,4 |
0,5 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–3,9 |
–7,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.448,0 |
2.058,2 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.318,5 |
–2.734,4 |
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Zinseinzahlungen |
1,7 |
6,1 |
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Zinsauszahlungen |
–29,3 |
–38,3 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–82,4 |
–68,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–4,6 |
6,6 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–111,4 |
–267,2 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–3,1 |
–11,5 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–7,9 |
–91,7 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
173,2 |
279,6 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
165,2 |
187,9 |
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