Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 |
Q1 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
–21,8 |
210,9 |
|
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|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
133,4 |
121,2 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
153,1 |
146,2 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten |
–19,4 |
–20,1 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
6,7 |
6,1 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–1,8 |
–1,5 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten |
–161,7 |
–178,1 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–74,7 |
–86,8 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–71,9 |
–68,6 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
40,8 |
31,8 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–56,0 |
–54,5 |
Veränderung Net Working Capital |
–56,5 |
–1,2 |
davon Vorräte |
–50,7 |
–132,8 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–1,5 |
155,4 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–4,4 |
–23,8 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–7,2 |
–7,1 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
198,5 |
–3,7 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–66,2 |
–100,4 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–31,9 |
–33,4 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
125,0 |
138,8 |
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–85,4 |
–87,7 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,0 |
3,7 |
Dividendeneinzahlungen |
– |
0,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten |
–5,9 |
– |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
10,5 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–7,1 |
0,5 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–95,3 |
–73,1 |
|
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|
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,8 |
–0,8 |
Aufnahme von Finanzschulden |
14,6 |
24,3 |
Tilgung von Finanzschulden |
–13,7 |
–68,9 |
Zinseinzahlungen |
5,1 |
1,7 |
Zinsauszahlungen |
–4,0 |
–5,2 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–57,2 |
–34,1 |
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–7,3 |
–6,7 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
0,1 |
–36,1 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–63,3 |
–125,8 |
|
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–3,2 |
–0,4 |
|
|
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Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
–36,9 |
–60,4 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
787,0 |
311,8 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
750,2 |
251,4 |
Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz sowie die Konzern-Kapitalflussrechnung wurden in Übereinstimmung mit International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ und anderen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.