Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 |
Q1 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
117,8 |
193,5 |
|
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|
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
111,9 |
99,3 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
143,4 |
128,4 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–31,6 |
–41,4 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
8,9 |
9,0 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,6 |
–1,9 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–67,2 |
–41,7 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–71,6 |
–38,2 |
Veränderung Net Working Capital |
–433,8 |
101,2 |
davon Vorräte |
–237,8 |
–104,1 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–81,4 |
130,8 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–114,6 |
74,6 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–6,0 |
–5,6 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–33,9 |
10,1 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–54,3 |
–28,2 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–37,9 |
–52,8 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
–354,9 |
331,9 |
|
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–81,4 |
–58,0 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,2 |
1,7 |
Dividendeneinzahlungen |
2,4 |
0,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
–11,8 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
0,1 |
–1,7 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–77,8 |
–69,8 |
|
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|
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–0,5 |
–1,3 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmaßnahmen |
– |
–2,1 |
Aufnahme von Finanzschulden |
395,5 |
28,7 |
Tilgung von Finanzschulden |
–28,2 |
–53,4 |
Zinseinzahlungen |
1,0 |
0,3 |
Zinsauszahlungen |
–4,3 |
–2,3 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–37,7 |
–33,8 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
1,2 |
–2,8 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
326,9 |
–66,8 |
|
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
6,3 |
5,3 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–99,4 |
200,6 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
483,0 |
314,4 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
383,6 |
515,1 |