Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q1 2021 |
Q1 2020 |
|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
193,5 |
120,2 |
|
|
|
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
99,3 |
97,2 |
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
128,4 |
131,8 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–41,4 |
–48,9 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
9,0 |
12,7 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–1,9 |
–0,8 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–41,7 |
–55,7 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–38,2 |
–41,5 |
Veränderung Net Working Capital |
101,2 |
–121,6 |
davon Vorräte |
–104,1 |
–183,2 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
130,8 |
–14,7 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
74,6 |
76,3 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–5,6 |
–5,5 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
10,1 |
–17,7 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–28,2 |
–84,0 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–52,8 |
–46,8 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
331,9 |
–60,5 |
|
|
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–58,0 |
–81,0 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,7 |
1,5 |
Dividendeneinzahlungen |
0,1 |
0,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–11,8 |
–87,0 |
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,7 |
4,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–69,8 |
–161,6 |
|
|
|
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,0 |
0,3 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–1,3 |
–0,9 |
Transaktionskosten im Zusammenhang mit den zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen |
–2,1 |
0,0 |
Aufnahme von Finanzschulden |
28,7 |
1.292,8 |
Tilgung von Finanzschulden |
–53,4 |
–1.022,2 |
Zinseinzahlungen |
0,3 |
0,4 |
Zinsauszahlungen |
–2,3 |
–1,9 |
Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–33,8 |
–32,1 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–2,8 |
8,5 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–66,8 |
245,1 |
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
5,3 |
–11,2 |
|
|
|
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
200,6 |
11,8 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
314,4 |
211,2 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
515,1 |
223,0 |