[50] Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Januar 2017 wurde die Laufzeit der unter dem SFA vereinbarten revolvierenden Kreditlinie über 1.150,0 Mio. € um ein Jahr verlängert, sodass die KION Group diese Kreditlinie nunmehr bis Februar 2022 in Anspruch nehmen kann.

Des Weiteren hat die KION GROUP AG im Februar 2017 den für den Erwerb von Dematic aufgenommenen Brückenkredit teilweise refinanziert. Der unter der AFA Tranche A2 ausstehende Betrag von 343,2 Mio. € wurde vollständig abgelöst. Tranche B des AFA über 1.200,0 Mio. € wurde in Höhe von 611,8 Mio. € teilweise zurückgezahlt. Die Refinanzierung erfolgte durch die Begebung von Schuldscheindarlehen mit einem Nominalbetrag in Höhe von insgesamt 958,0 Mio. €. Die Schuldscheindarlehen sind endfällig mit Laufzeiten bis Mai 2022, April 2024 bzw. April 2027 und wurden mit fix bzw. variabel verzinslichen Kupons ausgestattet. Die Schuldscheindarlehen sind nicht besichert.