Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

042

in Mio. €

Anhang Nr.

2016

2015

1

Vorjahreszahlen wurden aufgrund von Ausweisänderungen angepasst, siehe Konzernanhang Textziffer [37]

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

434,8

422,8

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[15]

454,7

401,4

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

45,0

12,9

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

1,7

–2,4

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

[18] [22] [31]

–120,4

–94,9

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus Finance Leases1

[19][34]

–158,2

–155,9

Veränderung Vorräte

[25]

–31,2

–22,1

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

[26][33]

–78,8

–60,9

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[29]

–20,6

–24,2

Veränderung sonstige Rückstellungen

[32]

4,7

23,6

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

–8,6

39,6

Gezahlte Ertragsteuern

 

–108,7

–84,8

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[37]

414,3

455,0

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

–166,7

–142,6

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

6,4

14,1

Dividendeneinzahlungen

 

9,6

18,2

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

[5][37]

–2.118,7

–84,9

Mittelzufluss aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

0,0

77,4

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

5,0

–4,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit1

[37]

–2.264,3

–122,3

 

 

 

 

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

[37]

456,7

0,0

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[28]

3,2

3,1

Erwerb eigener Anteile

 

–2,8

–2,7

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

 

–76,0

–54,3

Gewinnausschüttung an nicht-beherrschende Anteile

 

–2,1

–1,5

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

0,3

0,5

Beschaffungskosten der Finanzierung

[37]

–23,2

–5,6

Aufnahme von Finanzschulden

[37]

4.362,5

911,0

Tilgung von Finanzschulden

[37]

–2.618,5

–1.134,9

Zinseinzahlungen

 

8,0

7,1

Zinsauszahlungen

[37]

–76,3

–50,4

Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

–5,5

–1,2

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[37]

2.026,3

–329,1

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands

 

0,2

0,5

 

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

 

176,5

4,1

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[37]

103,1

98,9

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[37]

279,6

103,1