Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
042 |
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in Mio. € |
Anhang Nr. |
2016 |
2015 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
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434,8 |
422,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
454,7 |
401,4 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
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45,0 |
12,9 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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1,7 |
–2,4 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–120,4 |
–94,9 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus Finance Leases1 |
–158,2 |
–155,9 |
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Veränderung Vorräte |
–31,2 |
–22,1 |
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Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–78,8 |
–60,9 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–20,6 |
–24,2 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
4,7 |
23,6 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
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–8,6 |
39,6 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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–108,7 |
–84,8 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
414,3 |
455,0 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–166,7 |
–142,6 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
6,4 |
14,1 |
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Dividendeneinzahlungen |
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9,6 |
18,2 |
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Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–2.118,7 |
–84,9 |
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Mittelzufluss aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen (nach Abzug flüssiger Mittel) |
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0,0 |
77,4 |
||
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
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5,0 |
–4,5 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit1 |
–2.264,3 |
–122,3 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
456,7 |
0,0 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
3,2 |
3,1 |
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Erwerb eigener Anteile |
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–2,8 |
–2,7 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
|
–76,0 |
–54,3 |
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Gewinnausschüttung an nicht-beherrschende Anteile |
|
–2,1 |
–1,5 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
|
0,3 |
0,5 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–23,2 |
–5,6 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
4.362,5 |
911,0 |
|||
Tilgung von Finanzschulden |
–2.618,5 |
–1.134,9 |
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Zinseinzahlungen |
|
8,0 |
7,1 |
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Zinsauszahlungen |
–76,3 |
–50,4 |
|||
Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
–5,5 |
–1,2 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
2.026,3 |
–329,1 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands |
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0,2 |
0,5 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
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176,5 |
4,1 |
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Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
103,1 |
98,9 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
279,6 |
103,1 |