Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

039

in Mio. €

Anhang Nr.

2015

2014

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

422,8

347,0

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[15]

401,4

367,2

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

12,9

50,0

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–2,4

6,4

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

[18] [22] [31]

–94,9

–66,5

Veränderung Vorräte

[25]

–22,1

–9,0

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

[26] [33]

–60,9

–25,4

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[29]

–24,2

–20,4

Veränderung sonstige Rückstellungen

[32]

23,6

–17,6

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

106,6

23,1

Gezahlte Ertragsteuern

 

–84,8

–51,0

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[37]

677,9

603,8

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

–142,6

–133,1

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

14,1

7,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

[19]

–222,9

–183,4

Dividendeneinzahlungen

 

18,2

8,1

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

 

–84,9

0,0

Mittelzufluss aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen (nach Abzug flüssiger Mittel)

 

77,4

4,6

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

–4,5

–1,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[37]

–345,2

–297,8

 

 

 

 

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[28]

3,1

2,7

Erwerb eigener Anteile

 

–2,7

–1,5

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

 

–54,3

–34,5

Gewinnausschüttung an nicht beherrschende Anteile

 

–1,5

–1,6

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

0,5

–2,8

Beschaffungskosten der Finanzierung

[37]

–5,6

–6,6

Aufnahme von Finanzschulden

[37]

911,0

1.375,2

Tilgung von Finanzschulden

[37]

–1.134,9

–1.676,4

Zinseinzahlungen

 

7,1

6,2

Zinsauszahlungen

[37]

–50,4

–88,7

Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

–1,2

0,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[37]

–329,1

–428,1

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands

 

0,5

1,8

 

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

 

4,1

–120,4

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[37]

98,9

219,3

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[37]

103,1

98,9