Konzern-Kapitalflussrechnung
|
Konzern-Kapitalflussrechnung |
037 |
||||
|
in Mio. € |
Anhang Nr. |
2014 |
2013* |
||
|
|||||
|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
|
347,0 |
374,2 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
367,2 |
334,6 |
|||
|
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
|
50,0 |
14,9 |
||
|
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
|
6,4 |
–5,0 |
||
|
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–66,5 |
–65,8 |
|||
|
Veränderung Vorräte |
–9,0 |
33,8 |
|||
|
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–25,4 |
–17,2 |
|||
|
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–20,4 |
–25,1 |
|||
|
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–17,6 |
–43,7 |
|||
|
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
|
23,1 |
25,3 |
||
|
Gezahlte Ertragsteuern |
|
–51,0 |
–119,8 |
||
|
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
603,8 |
506,3 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–133,1 |
–125,8 |
|||
|
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
7,7 |
9,9 |
|||
|
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–183,4 |
–170,3 |
|||
|
Dividendeneinzahlungen |
|
8,1 |
7,2 |
||
|
Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel) |
|
0,0 |
–25,1 |
||
|
Mittelzufluss aus Unternehmensverkäufen (nach Abzug flüssiger Mittel) |
4,6 |
0,0 |
|||
|
Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
|
–1,5 |
–6,7 |
||
|
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–297,8 |
–310,7 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
0,0 |
741,8 |
|||
|
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
2,7 |
0,0 |
|||
|
Erwerb eigener Anteile |
|
–1,5 |
–5,6 |
||
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
|
–34,5 |
0,0 |
||
|
Gewinnausschüttung an nicht-beherrschende Anteile |
|
–1,6 |
–2,1 |
||
|
Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust |
|
–2,8 |
–16,3 |
||
|
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–6,6 |
–56,3 |
|||
|
Aufnahme von Finanzschulden |
1.375,2 |
1.095,9 |
|||
|
Tilgung von Finanzschulden |
–1.676,4 |
–2.201,6 |
|||
|
Zinseinzahlungen |
|
6,2 |
7,0 |
||
|
Zinsauszahlungen |
–88,7 |
–119,6 |
|||
|
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
|
0,0 |
25,1 |
||
|
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–428,1 |
–531,6 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands |
|
1,8 |
–7,0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
= Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
|
–120,4 |
–343,0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres |
219,3 |
562,4 |
|||
|
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
98,9 |
219,3 |
|||