Konzern-Kapitalflussrechnung

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

374,2

549,1

Abschreibungen, Wertminderungen/ Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[15]

334,6

365,3

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–)

14,9

–141,5

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–5,0

–103,8

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen/-verbindlichkeiten

[18], [22], [30]

–65,8

–101,3

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

[19]

–170,3

–165,5

Veränderung Vorräte

[24]

33,8

20,5

Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

[25]

–17,2

52,9

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[28]

–25,1

–23,3

Veränderung sonstige Rückstellungen

[31]

–45,0

–39,9

Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden

26,6

55,9

Gezahlte Ertragsteuern

–119,8

–54,4

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[34]

336,1

414,0

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[34]

–125,8

–155,1

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[34]

9,9

7,4

Dividendeneinzahlungen

7,2

5,3

Zinseinzahlungen

7,0

4,5

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel)

[5]

–25,1

–9,7

Mittelzufluss aus Unternehmensverkäufen (nach Abzug liquider Mittel)

0,0

259,7

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–6,7

–8,0

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[34]

–133,5

104,1

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

[34]

741,8

0,0

Erwerb eigene Anteile

[27]

–5,6

0,0

Ausschüttungen an andere Gesellschafter

–2,1

–2,4

Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust

–16,3

–10,2

Mittelzufluss der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen

0,0

467,0

Beschaffungskosten der Finanzierung

[34]

–56,3

–15,6

Aufnahme von Finanzschulden

[34]

1.095,9

7,7

Tilgung von Finanzschulden

[34]

–2.201,6

–664,6

Zinszahlungen

[34]

–119,6

–129,7

Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

25,1

17,8

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[34]

–538,6

–330,1

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–7,0

1,0

= Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–343,0

188,9

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[34]

562,4

373,5

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[34]

219,3

562,4