Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €	Q3 2026	Q3 2025	Q1 – Q3 2026	Q1 – Q3 2025
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	184,2	177,7	570,9	325,0

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen	152,8	152,6	438,4	417,2
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen	155,1	149,6	452,3	456,5
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft	−17,5	−18,3	−53,0	−56,5
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ Aufwendungen (+)	5,8	15,1	13,2	15,6
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	−3,5	5,2	−7,1	2,8
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−159,5	−170,6	−965,8	−482,7
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	−80,5	−99,7	−740,6	−260,1
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	−75,9	−63,4	−211,8	−188,9
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft	50,1	43,8	145,5	127,0
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−53,3	−51,3	−158,9	−160,7
Veränderung Net Working Capital	−64,5	63,9	−202,3	109,9
davon Vorräte	−41,4	−4,6	−168,7	−71,0
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44,6	14,5	33,9	157,3
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten	−67,7	54,0	−67,5	23,6
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen	−8,7	−43,1	−46,8	−74,3
Veränderung sonstige Rückstellungen	−11,0	−69,3	−134,4	146,1
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden	48,8	118,3	−14,3	4,7
Gezahlte Ertragsteuern	−31,3	−47,4	−85,6	−187,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	250,7	333,6	−34,5	676,9

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	−95,7	−91,0	−249,2	−264,2
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	0,9	4,7	5,8	11,0
Dividendeneinzahlungen	2,4	5,8	8,5	10,5
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	−62,1	−18,3	−97,7	−29,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	9,6	–	9,6	–
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte	−6,8	−3,8	−16,1	−12,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	−151,8	−102,7	−339,1	−284,1

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG	–	–	−81,3	−107,5
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile	−1,4	−2,6	−2,0	−2,6
Beschaffungskosten der Finanzierung	–	–	−2,7	–
Aufnahme von Finanzschulden	162,5	63,7	891,5	105,8
Tilgung von Finanzschulden	−188,5	−511,2	−341,9	−639,9
Zinseinzahlungen	2,5	3,1	10,1	12,3
Zinsauszahlungen	−14,5	−11,2	−28,2	−29,4
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−42,2	−42,9	−128,8	−141,5
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−8,2	−7,4	−23,9	−22,1
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten	−3,4	1,0	−4,2	−0,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	−93,3	−507,5	288,7	−825,6

Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel	2,0	−0,4	8,6	−11,8

Nettoveränderung der flüssigen Mittel			−76,3	−444,6
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode			474,9	787,0
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode			398,6	342,5

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz sowie die Konzern-Kapitalflussrechnung wurden in Übereinstimmung mit International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ und anderen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.

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