Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €	Q1 2026	Q1 2025
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	176,9	−21,8

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen	143,1	133,4
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen	145,7	153,1
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft	−17,4	−19,4
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+)	6,4	6,7
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	−2,3	−1,8
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−129,3	−161,7
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft	−63,3	−74,7
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft	−59,6	−71,9
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft	46,8	40,8
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft	−53,2	−56,0
Veränderung Net Working Capital	−87,8	−56,5
davon Vorräte	−91,5	−50,7
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56,8	−1,5
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten	−53,1	−4,4
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen	−8,4	−7,2
Veränderung sonstige Rückstellungen	−88,5	198,5
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden	−20,6	−66,2
Gezahlte Ertragsteuern	−0,7	−31,9
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	117,2	125,0

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	−62,9	−85,4
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen)	3,3	3,0
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel)	−5,8	−5,9
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte	−4,8	−7,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	−70,2	−95,3

Beschaffungskosten der Finanzierung	−2,5	–
Aufnahme von Finanzschulden	515,7	14,6
Tilgung von Finanzschulden	−18,9	−13,7
Zinseinzahlungen	3,7	5,1
Zinsauszahlungen	−4,8	−4,0
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−42,9	−57,2
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing	−7,7	−7,3
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten	−1,2	−0,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	441,4	−63,3

Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel	3,9	−3,2

Nettoveränderung der flüssigen Mittel	492,3	−36,9
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode	474,9	787,0
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	967,2	750,2

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz sowie die Konzern-Kapitalflussrechnung wurden in Übereinstimmung mit International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ und anderen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.

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