Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
20 |
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in Mio. € |
Q1 2018 |
Q1 2017* |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
125,8 |
95,3 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
215,9 |
217,0 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
10,4 |
9,0 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,4 |
0,0 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–68,8 |
–87,0 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–89,4 |
–58,1 |
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Veränderung Net Working Capital** |
–94,7 |
12,4 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–5,5 |
–5,4 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–14,0 |
–2,6 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
21,9 |
–29,5 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–40,0 |
–26,3 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
63,0 |
124,8 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–48,9 |
–40,6 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,8 |
1,9 |
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Dividendeneinzahlungen |
0,8 |
1,6 |
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Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–1,1 |
0,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–2,9 |
–2,5 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–50,2 |
–39,6 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus AnteilsVeränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,1 |
0,2 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–1,6 |
–1,8 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
451,6 |
1.297,6 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–385,8 |
–1.285,3 |
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Zinseinzahlungen |
0,7 |
2,3 |
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Zinsauszahlungen |
–8,6 |
–15,8 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–28,4 |
–20,9 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
7,5 |
–3,5 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
35,5 |
–27,2 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–1,2 |
–0,8 |
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NettoVeränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
47,0 |
57,2 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
173,2 |
279,6 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
220,2 |
336,8 |
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