Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
20 |
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in Mio. € |
Q1 2017 |
Q1 2016 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
96,6 |
89,0 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
156,7 |
101,0 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
9,0 |
8,9 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,0 |
0,9 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–44,8 |
–32,9 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–58,9 |
–43,8 |
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Veränderung Net Working Capital* |
11,1 |
–92,4 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–5,4 |
–5,3 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–2,6 |
9,1 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–29,3 |
15,9 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–26,3 |
–17,5 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
106,1 |
32,8 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–42,7 |
–27,8 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,0 |
1,1 |
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Dividendeneinzahlungen |
1,6 |
0,2 |
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Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
0,0 |
–27,3 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–2,5 |
0,5 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–41,6 |
–53,2 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,2 |
0,0 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–1,8 |
–2,5 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.297,6 |
783,3 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.285,3 |
–735,3 |
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Zinseinzahlungen |
2,3 |
1,5 |
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Zinsauszahlungen |
–16,0 |
–35,1 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–3,5 |
3,2 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–6,5 |
15,2 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–0,8 |
–1,2 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
57,2 |
–6,4 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
279,6 |
103,1 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
336,8 |
96,6 |
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