Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
23 |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2017 |
Q1 – Q2 2016 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
260,2 |
205,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
313,4 |
207,0 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
5,6 |
21,5 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,0 |
0,4 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–89,8 |
–58,5 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–103,1 |
–89,5 |
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Veränderung Net Working Capital * |
–94,1 |
–110,8 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–16,7 |
–11,5 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–12,1 |
8,2 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–9,0 |
–39,8 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–53,8 |
–56,2 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
200,7 |
76,6 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–92,4 |
–64,3 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,4 |
1,4 |
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Dividendeneinzahlungen |
7,0 |
6,5 |
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Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
0,0 |
–27,3 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–17,2 |
–3,3 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–100,1 |
–87,0 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
599,4 |
0,0 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–86,9 |
–76,0 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,1 |
–1,3 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,2 |
0,0 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–6,0 |
–6,3 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.699,3 |
1.020,4 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–2.390,6 |
–917,2 |
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Zinseinzahlungen |
2,9 |
4,6 |
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Zinsauszahlungen |
–29,3 |
–40,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–2,6 |
9,0 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–215,9 |
–7,1 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands |
–7,2 |
–1,1 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–122,6 |
–18,7 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
279,6 |
103,1 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
157,0 |
84,3 |
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