Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2016 |
Q1 – Q2 2015 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
205,8 |
181,5 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
207,0 |
193,0 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
21,5 |
9,7 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,4 |
–0,6 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–58,5 |
–37,9 |
Veränderung Vorräte |
–107,4 |
–80,6 |
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–2,1 |
–85,2 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–11,5 |
–12,2 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
8,2 |
–0,5 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–15,7 |
32,1 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–56,2 |
–28,1 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
191,5 |
171,2 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–64,3 |
–59,8 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,4 |
9,7 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–114,9 |
–101,1 |
Dividendeneinzahlungen |
6,5 |
6,4 |
Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–27,3 |
–2,7 |
Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–3,3 |
–14,5 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–202,0 |
–161,9 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–76,0 |
–54,3 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
–1,3 |
0,0 |
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,0 |
–0,1 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–6,3 |
–2,7 |
Aufnahme von Finanzschulden |
1.020,4 |
509,9 |
Tilgung von Finanzschulden |
–917,2 |
–485,3 |
Zinseinzahlungen |
4,6 |
3,3 |
Zinsauszahlungen |
–40,4 |
–26,0 |
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
9,0 |
5,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–7,1 |
–49,6 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–1,1 |
3,3 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–18,7 |
–37,0 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
103,1 |
98,9 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
84,3 |
61,9 |