Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2015 |
Q1 – Q2 2014 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
181,5 |
168,5 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
193,0 |
179,7 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
9,7 |
8,0 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,6 |
4,8 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–37,9 |
–38,4 |
Veränderung Vorräte |
–80,6 |
–67,4 |
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–85,2 |
–28,8 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–12,2 |
–10,4 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–0,5 |
–21,6 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
32,1 |
–18,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–28,1 |
–24,9 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
171,2 |
151,3 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–59,8 |
–58,0 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
9,7 |
6,0 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–101,1 |
–83,6 |
Dividendeneinzahlungen |
6,4 |
5,4 |
Mittelabfluss aus dem Erwerb von Beteiligungen (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–2,7 |
0,0 |
Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–14,5 |
–1,3 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–161,9 |
–131,5 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–54,3 |
–34,5 |
Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
–0,1 |
0,0 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–2,7 |
–3,9 |
Aufnahme von Finanzschulden |
509,9 |
1.007,0 |
Tilgung von Finanzschulden |
–485,3 |
–1.018,6 |
Zinseinzahlungen |
3,3 |
3,7 |
Zinsauszahlungen |
–26,0 |
–58,5 |
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
5,7 |
1,4 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–49,6 |
–103,5 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
3,3 |
–0,8 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–37,0 |
–84,4 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
98,9 |
219,3 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
61,9 |
134,9 |