Konzern-Kapitalflussrechnung
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Konzern-Kapitalflussrechnung |
>>TABELLE 22 |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2014 |
Q1 – Q2 2013* |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
168,5 |
177,9 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
179,7 |
166,6 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–) |
8,0 |
7,5 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
4,8 |
–4,8 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–38,4 |
–44,8 |
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Veränderung Vorräte |
–67,4 |
–41,5 |
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Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–28,8 |
–56,8 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–10,4 |
–12,7 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–21,6 |
–21,0 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–18,3 |
–15,1 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–24,9 |
–30,5 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
151,3 |
124,7 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–58,0 |
–52,0 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
6,0 |
7,1 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–83,6 |
–68,8 |
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Dividendeneinzahlungen |
5,4 |
4,2 |
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Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,3 |
–2,7 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–131,5 |
–112,2 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
0,0 |
30,9 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–34,5 |
0,0 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
0,0 |
–2,1 |
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Einzahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust |
0,0 |
0,3 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–3,9 |
–18,9 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.007,0 |
649,0 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.018,6 |
–654,2 |
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Zinseinzahlungen |
3,7 |
3,1 |
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Zinsauszahlungen |
–58,5 |
–52,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
1,4 |
–11,6 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–103,5 |
–55,5 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–0,8 |
–1,5 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–84,4 |
–44,6 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
219,3 |
562,4 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
134,9 |
517,7 |
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