Konzern-Kapital­flussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

043

in Mio. €

Anhang Nr.

2017

2016

*

Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie noch nicht fakturierten Fertigungsaufträgen (netto) abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie erhaltener Anzahlungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

 

549,4

434,8

 

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

[15]

636,4

454,7

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

 

24,6

45,0

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–0,2

1,7

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

[18] [22] [31]

–143,6

–120,4

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus Finance Leases

[19][34]

–205,8

–158,2

Veränderung Net Working Capital*

 

–109,6

–28,6

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

[29]

–28,2

–20,6

Veränderung sonstige Rückstellungen

[32]

–4,0

4,7

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

 

33,2

–90,0

Gezahlte Ertragsteuern

 

–136,3

–108,7

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

[37]

615,8

414,3

 

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

–218,3

–166,7

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

[37]

4,0

6,4

Dividendeneinzahlungen

 

9,3

9,6

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

[5][37]

–13,3

–2.118,7

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

 

–19,3

5,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

[37]

–237,6

–2.264,3

 

 

 

 

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

[37]

598,6

456,7

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien

[28]

2,3

3,2

Erwerb eigener Anteile

 

–4,3

–2,8

Dividendenausschüttung der KION Group AG

 

–86,9

–76,0

Gewinnausschüttung an nicht-beherrschende Anteile

 

–2,7

–2,1

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

 

0,5

0,3

Beschaffungskosten der Finanzierung

[37]

–7,4

–23,2

Aufnahme von Finanzschulden

[37]

2.425,3

4.362,5

Tilgung von Finanzschulden

[37]

–3.340,0

–2.618,5

Zinseinzahlungen

 

7,5

8,0

Zinsauszahlungen

[37]

–58,1

–76,3

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

 

–7,3

–5,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

[37]

–472,5

2.026,3

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

 

–12,2

0,2

 

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

 

–106,4

176,5

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres

[37]

279,6

103,1

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

[37]

173,2

279,6