Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzernergebnis

161.088

-92.926

+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

149.540

34.041

+ Finanzergebnis

239.485

272.045

= Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

550.113

213.160

Abschreibungen/Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte (ohne Leasing- und Mietvermögen)

184.042

192.068

Abschreibungen/Wertminderungen auf Leasingvermögen und Mietvermögen

181.227

163.953

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)

-142.530

9.943

Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten

-103.814

6.428

Veränderung Leasingvermögen und Mietvermögen

-245.764

-208.691

Veränderung Leasingforderungen/-verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Finance Leases

24.592

26.056

Veränderung Vorräte

20.513

-75.242

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

56.850

-36.829

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-3.928

114.886

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

-23.311

-21.038

Veränderung sonstige Rückstellungen

-39.884

13.989

Veränderung sonstiger Aktiva

-26.686

334

Veränderung sonstiger Passiva

37.020

30.346

Gezahlte Ertragsteuern

-54.432

-42.553

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

414.008

386.810

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

7.353

3.408

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

-155.101

-133.005

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus sonstigen Kreditforderungen

-5.510

2.879

Erhaltene Dividenden

5.317

6.599

Erhaltene Zinsen

4.488

3.397

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug liquider Mittel)

-9.703

-32.916

Mittelzufluss aus Unternehmensverkäufen (nach Abzug liquider Mittel)

259.746

0

Auszahlungen (-) für sonstige Vermögenswerte

-2.538

-2.942

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

104.052

-152.580

Ausschüttungen an Minderheiten

-2.405

-2.209

Mittelabfluss aus Erwerb von Unternehmensanteilen (nach Control)

-10.373

-1.461

Mittelzufluss aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen (nach Control)

138

82

Mittelzufluss der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen

467.000

0

Aufnahme von Finanzkrediten

7.676

632.691

Beschaffungskosten der Finanzierung

-14.549

-24.579

Transaktionskosten im Zusammenhang mit der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen

-1.095

0

Tilgung von Finanzkrediten

-664.577

-537.018

Aufnahme (+) / Tilgung (-) von sonstigen Finanzmitteln

-2.723

-21.052

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Fremdwährungssicherungsgeschäfte

20.490

-13.714

Zinszahlungen

-129.712

-147.455

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-330.130

-114.715

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

976

1.052

= Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz

188.906

120.567

Zahlungsmittel und -äquivalente am Anfang des Geschäftsjahres

373.451

252.884

Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode

562.357

373.451