Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
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in Mio. € |
Q1 2019 |
Q1 2018 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
158,7 |
125,8 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
219,0 |
215,9 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–55,5 |
–58,6 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
7,9 |
10,4 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,7 |
1,4 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft1 |
–39,1 |
26,3 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–49,3 |
–89,4 |
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Veränderung Net Working Capital2 |
–43,4 |
–94,7 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–5,4 |
–5,5 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–1,3 |
–14,0 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden1 |
–24,1 |
–14,7 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–34,8 |
–40,0 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
132,0 |
63,0 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–55,6 |
–48,9 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,9 |
1,8 |
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Dividendeneinzahlungen |
0,1 |
0,8 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
0,0 |
–1,1 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
4,6 |
–2,9 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–50,0 |
–50,2 |
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Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
0,7 |
0,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,0 |
0,1 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–1,1 |
–1,6 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
622,0 |
451,6 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–681,9 |
–385,8 |
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Zinseinzahlungen |
0,7 |
0,7 |
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Zinsauszahlungen |
–5,4 |
–8,6 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–30,2 |
–28,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–1,8 |
7,5 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–97,0 |
35,5 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
3,7 |
–1,2 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–11,3 |
47,0 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
175,3 |
173,2 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
164,0 |
220,2 |
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