Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
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in Mio. € |
Q1 – Q2 2018 |
Q1 – Q2 2017* |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
268,0 |
255,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
448,4 |
439,3 |
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Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasing |
–115,3 |
–127,4 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
10,4 |
5,6 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,3 |
0,0 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–46,9 |
–39,8 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus dem Mietgeschäft |
–120,9 |
–96,5 |
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Veränderung Net Working Capital** |
–196,0 |
–96,7 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–9,9 |
–16,7 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–13,0 |
–12,1 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
–31,4 |
–18,7 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–91,1 |
–53,8 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
104,6 |
238,4 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–103,9 |
–87,5 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,4 |
2,3 |
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Dividendeneinzahlungen |
9,2 |
7,0 |
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Erwerb von Tochterunternehmen / Sonstige Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–1,1 |
0,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–2,1 |
–17,2 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–95,5 |
–95,4 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
0,0 |
599,4 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–116,8 |
–86,9 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
0,0 |
–2,1 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,4 |
0,2 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–3,0 |
–6,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
1.215,8 |
1.699,3 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–1.022,4 |
–2.390,6 |
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Zinseinzahlungen |
1,3 |
2,9 |
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Zinsauszahlungen |
–25,7 |
–28,8 |
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Zins- und Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–55,6 |
–43,0 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
5,7 |
–2,6 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–0,4 |
–258,4 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–1,4 |
–7,2 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
7,2 |
–122,6 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
173,2 |
279,6 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
180,4 |
157,0 |
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