Konzern-Kapitalflussrechnung
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Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 2015 |
Q1 2014 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
82,1 |
77,0 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
95,5 |
89,5 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
10,3 |
7,6 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,0 |
0,9 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
−17,2 |
−16,6 |
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Veränderung Vorräte |
−75,9 |
−74,1 |
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Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
−26,5 |
−16,3 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
−5,1 |
−5,8 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
−5,5 |
−9,9 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
17,7 |
4,1 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
−18,2 |
−15,6 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
57,1 |
41,0 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
−27,4 |
−27,2 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,8 |
1,4 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
−38,8 |
−37,4 |
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Dividendeneinzahlungen |
0,3 |
0,1 |
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Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel) |
−2,7 |
0,0 |
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Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
−10,9 |
−0,2 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
−76,7 |
−63,3 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust |
−0,1 |
0,0 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
−1,8 |
−2,0 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
214,8 |
506,6 |
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Tilgung von Finanzschulden |
−206,9 |
−558,9 |
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Zinseinzahlungen |
1,0 |
1,9 |
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Zinsauszahlungen |
−20,2 |
−22,4 |
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Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
12,9 |
9,8 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
−0,3 |
−64,9 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
4,3 |
−0,7 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
−15,6 |
−87,9 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
98,9 |
219,3 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
83,4 |
131,4 |