Konzern-Kapitalflussrechnung

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

77,0

86,4

Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

89,5

82,6

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–)

7,6

6,3

Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

0,9

0,7

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen/-verbindlichkeiten

–16,6

–13,2

Veränderung Vorräte

–74,1

–58,5

Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–16,3

–23,6

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–5,8

–5,0

Veränderung sonstige Rückstellungen

–9,9

–13,8

Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden

4,1

–5,7

Gezahlte Ertragsteuern

–15,6

–11,4

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

41,0

44,8

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–27,2

–25,2

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

1,4

0,8

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–37,4

–25,5

Dividendeneinzahlungen

0,1

0,2

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–0,2

–1,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–63,3

–50,7

Einzahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust

0,0

0,1

Beschaffungskosten der Finanzierung

–2,0

–11,1

Aufnahme von Finanzschulden

506,6

649,0

Tilgung von Finanzschulden

–558,9

–636,0

Zinseinzahlungen

1,9

1,3

Zinsauszahlungen

–22,4

–20,1

Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

9,8

–8,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–64,9

–25,7

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–0,7

3,4

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–87,9

–28,2

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

219,3

562,4

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

131,4

534,2