Konzern-Kapitalflussrechnung

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

237,7

266,7

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

269,7

249,3

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–)

47,6

15,9

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

5,3

–4,5

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

–52,1

–56,2

Veränderung Vorräte

–97,7

–41,6

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–40,8

–82,2

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–15,6

–18,0

Veränderung sonstige Rückstellungen

–36,5

–34,2

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

17,6

–12,0

Gezahlte Ertragsteuern

–41,5

–39,5

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

293,7

243,6

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–87,4

–79,2

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

6,9

8,2

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–122,9

–107,2

Dividendeneinzahlungen

7,3

6,3

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel)

0,0

–3,9

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

0,0

–4,6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–196,2

–180,5

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

0,0

741,8

Erwerb eigene Anteile

–1,5

–5,6

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–34,5

0,0

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile

–1,6

–2,1

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust

0,2

–16,3

Beschaffungskosten der Finanzierung

–5,5

–42,3

Aufnahme von Finanzschulden

1.133,5

949,0

Tilgung von Finanzschulden

–1.204,5

–1.937,3

Zinseinzahlungen

5,0

4,6

Zinsauszahlungen

–79,9

–97,4

Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

1,0

15,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–187,8

–390,5

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

1,8

–4,3

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–88,5

–331,7

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

219,3

562,4

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

130,8

230,6