Konzern-Kapitalflussrechnung

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

266,7

275,0

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

249,3

256,3

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–)

15,9

–9,2

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

–4,5

–1,1

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

–56,2

–58,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–107,2

–122,6

Veränderung Vorräte

–41,6

–82,1

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–82,2

–41,0

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–18,0

–16,7

Veränderung sonstige Rückstellungen

–34,2

–40,9

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

–12,0

12,7

Gezahlte Ertragsteuern

–39,5

–36,5

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

136,4

135,1

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–79,2

–96,8

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

8,2

8,7

Dividendeneinzahlungen

6,3

3,8

Zinseinzahlungen

4,6

3,1

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel)

–3,9

–9,7

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (–) für sonstige Vermögenswerte

–4,6

–5,4

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–68,7

–96,2

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

741,8

−

Erwerb eigene Anteile

–5,6

−

Ausschüttungen an andere Gesellschafter

–2,1

–2,4

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (–) aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust

–16,3

–2,0

Aufnahme von Finanzschulden

949,0

7,7

Tilgung von Finanzschulden

–1.937,3

–165,7

Zinszahlungen

–97,4

–87,6

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (–) aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

–27,3

–7,0

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–395,1

–257,0

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–4,3

3,3

= Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–331,7

–214,9

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

562,4

373,5

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

230,6

158,6